| CONCEPTOS | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas del producto de la empresa. | |||||||||||||
| Aportaciones de los socios al capital social. | |||||||||||||
| Dinero procedente de préstamos. | |||||||||||||
| Dinero obtenido de préstamos a clientes. | |||||||||||||
| Suma de COBROS. | |||||||||||||
| Inversiones en inmovilizado (mobiliario, equipo informático, utensilios, etc.). | |||||||||||||
| Devolución de préstamos bancarios. | |||||||||||||
| Compras a proveedores. | |||||||||||||
| Servicios: agua, luz, gas, teléfono... | |||||||||||||
| Alquiler del local. | |||||||||||||
| Pagos de publicidad. | |||||||||||||
| Salarios y cuotas a la SS. | |||||||||||||
| Renting de la furgoneta de la empresa. | |||||||||||||
| Limpieza. | |||||||||||||
| Seguros. | |||||||||||||
| Pago honorarios notario y abogado. | |||||||||||||
| Pago de impuestos. | |||||||||||||
| Otros gastos de constitución. | |||||||||||||
| Suma de PAGOS. | |||||||||||||
| Diferencia COBROS-PAGOS. | |||||||||||||
| Diferencia acumulada. | |||||||||||||
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